1.初始数据整理：系统提供从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额功能支持未达账录入并对余额调节表进行初始平衡检查帮助出纳人员快速、准确完成现金系统初始化;

2.多种日记账处理模式：系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、及手工录入日记账三种登日记账方式帮助企业灵活选择同现金管理强度;

3.银行存款及现金对账：系统提供银行对账单录入和批量导入功能及现金日记账与总账、实际盘点金额对账银行存款日记账与总账、银行对账单对账功能确保资金账实相符;

4.自动生成凭证：系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递总账功能帮助财务人员减少出错机会提高工作效率。